 A Überweisungen/Lastschriften bearbeiten

   Bevor  Lastschriften  oder  Überweisungen  bearbeitet werden können, muß die
   Absendereinstellung  vorgenommen  werden.  Siehe  Kapitel 9.8. "Absenderein-
   stellung ändern".

   Je  nach dem, ob Sie "Lastschriften bearbeiten" bzw. "Überweisungen bearbei-
   ten"  gewählt  haben  erscheint das Kennzeichen GK bzw. LK vor der Vorgangs-
   nummer.

   Kunden-  und Lieferantendaten können entweder für jeden Vorgang manuell ein-
   gegeben werden, oder aus den Stammdaten eingelesen werden. In jedem Fall ist
   es  sinnvoll  in den Stammdatensatz der Kunden und Lieferanten mit denen Sie
   des öfteren zusammenarbeiten, deren Bankverbindung einzugeben, da dies eini-
   ge  Arbeit  erspart.  (Siehe  hierzu  9.3.  Kundendatei  bearbeiten und 9.4.
   Lieferantendatei   bearbeiten)   Nachdem   die  Funktion  aufgerufen  wurde,
   erscheint die Eingabemaske.
 A Vorgangsnummer:

   Alle  Vorgänge  werden  mit einer laufenden Nummer versehen, die mit GK (für
   Gutschrift-Kunde)  bzw. LK beginnt. Die zuletzt benutzte höchste Nummer wird
   rechts  angezeigt.  Um  einen  neuen Vorgang anzulegen, geben Sie die nächst
   höhere Zahl ein.

 A Ändern von Vorgängen:

   Sie  können  jeden  Vorgang  ändern,  solange  er nicht auf eine Datenträger
   austauschdiskette  ausgegeben  wurde.  Geben Sie hierfür die Nummer des Vor-
   gangs  ein, der geändert werden soll. Mit F8 können Sie nach Vorgangsnummern
   suchen,  wenn  sich der Cursor auf dem Feld "Vorgangsnummer" befindet. Geben
   Sie eine Nummer ein und bestätigen Sie mit RETURN. Mit Hilfe der Bild-Tasten
   können  Sie blättern, bis der gewünschte Datensatz gefunden wurde. Rechts im
   Suchfenster  sehen  Sie  eine  Bemerkung,  an  der Sie erkennen, ob der Satz
   bereits  auf  Diskette ausgegeben wurde: Nein = Satz wurde nicht ausgegeben.
   Ja = Satz wurde bereits ausgegeben.

   Wenn  ein  Satz  mit JA gekennzeichnet ist, kann er nicht noch einmal ausge-
   geben  werden.  Dies  ist notwendig um versehentliche Doppelausgaben zu ver-
   hindern.  Sollte  es  erforderlich  sein  eine  Transaktion  noch  einmal zu
   tätigen,  müssen  Sie  den betreffenden Satz duplizieren und ihn unter einer
   neuen Vorgangsnummer anlegen. (Siehe unten)

   Übernehmen  Sie  den  gesuchten  Satz  mit  RETURN.  Ändern Sie den Satz wie
   gewünscht und speichern Sie die durchgeführten Änderungen mit F9.

 A Vorgang duplizieren mit F10:

   Geben  Sie hierfür die betreffende Vorgangsnummer ein, betätigen Sie F10 und
   danach  ESC. Der zu duplizierende Vorgang wird nun angezeigt. Geben Sie eine
   neue  Vorgangsnummer  ein  und  RETURN.  Der Vorgang ist nun unter der neuen
   Nummer  angelegt.  Änderungen  sind möglich. Speichern mit F9. Geben Sie die
   Kunden  oder Lieferantennummer ein, wenn Sie eine manuelle Eingabe der Daten
   durchführen wollen.

   Wenn  Sie  eine  Kunden-  oder Lieferantennummer aus den Stammdaten einlesen
   wollen, müssen Sie dies mit "F8" durchführen.

   Die F8 Suchfunktion nach Kunden bzw. Lieferanten steht für die Übernahme von
   Datensätzen aus den Kunden- und Lieferantenstammdaten zur Verfügung. Hierfür
   muß  sich  der  Cursor  auf dem Feld "Empfänger Nr" befinden. Wählen Sie mit
   "F4",  ob  Lieferanten-  oder  Kundendaten  eingelesen  werden sollen (siehe
   unten). Betätigen Sie dann "F8".

 A F4-Umschalten zwischen Kunden und Lieferanten (Bei Überweisungen):

   Um  nach  Kunden zu suchen, muß KUNDEN AKTIV gekennzeichnet sein. Ebenso für
   Lieferanten LIEFERANTEN AKTIV. Die Umschaltung erfolgt mit F4.

 A Datum:

   Es  wird  das  Systemdatum  vorgeschlagen.  Das Datum kann beliebig editiert
   werden.  Für  den  Vorgang  ist jedoch das Datum relevant, an dem die Daten-
   trägerdiskette erstellt wird. Dieses Datum wird automatisch eingetragen.

   Empfänger Name, Empfänger BLZ, Empfänger Konto:

   Diese  Daten  werden  aus  dem  Datensatz  des Empfängers übernommen, sofern
   vorhanden. Andernfalls bitte manuell eingeben.







 A Verwendungszweck:

   Es stehen 6 Zeilen zur freien Verfügung, die beliebig genutzt werden können.
   Wird  eine  Zahl mit zwei Nachkommastellen eingegeben, also z.B. 100,00 oder
   23,45  ,  so  interpretiert  das Programm diese Zahl als Betrag, der im Feld
   "Gesamtbetrag" erscheint. Mehrere Beträge in den Verwendungszeilen werden im
   Feld  "Gesamtbetrag"  addiert.  Sollen  Gutschriftsbeträge in Abzug gebracht
   werden, so müssen Sie als negative Beträge eingegeben werden.

 A Gesamtbetrag:

   Dieses Feld addiert die Beträge aus den Verwendungszweckfeldern automatisch,
   sofern dies in den Absenderdaten eingetragen wurde.

   Absenderdaten werden automatisch aus Absendereinstellung übernommen.

 A Speichern des Vorganges mit F9.
